Khám Phá Top 5 Cách Đánh Futures Hiệu Quả Để Tạo Thu Nhập

Không thể phủ nhận, futures là một trong những công cụ kiếm tiền hàng đầu trong lĩnh vực Crypto nói chung. Với khả năng sử dụng đòn bẩy, bạn có thể khuếch đại lợi nhuận ngay cả khi thị trường đang trong xu hướng tăng hay giảm. Tuy nhiên, nếu không có chiến lược rõ ràng, futures cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi.

Trong bài viết này, hãy cùng khám phá 5 cách đánh futures crypto hiệu quả, có thể giúp bạn không chỉ kiểm soát rủi ro tốt hơn mà còn xây dựng nguồn thu nhập ổn định từ thị trường này.

Đánh future là gì?

Đánh future, còn được gọi là giao dịch tương lai, là một hình thức giao dịch đòn bẩy trên các sàn giao dịch. Hiện tại, gần 100% các sàn giao dịch tiền xu mở tính năng này cho các đồng tiền (con số này gần như là 100% vì không phải tất cả các dự án đều có chính sách giống nhau và sẽ có một số dự án không được niêm yết).

Nói một cách đơn giản, đây là một hình thức đặt lệnh dựa trên dự đoán xu hướng. Trong đó Long sẽ dự đoán xu hướng tăng và Short sẽ dự đoán xu hướng tăng. Nếu nhà đầu tư đưa ra lựa chọn đúng, họ sẽ kiếm được lợi nhuận và ngược lại. Đối với các nhà đầu tư mới, đây là một động thái có khả năng rủi ro.

Tổng hợp 5 cách đánh futures hiệu quả nhất

Scalping – Giao dịch lướt sóng

Scalping hay giao dịch lướt sóng là cách đánh futures dành cho những ai yêu thích sự nhanh nhạy và phản ứng tức thì. Thay vì chờ đợi những biến động lớn, các nhà giao dịch lướt sóng kiếm lời từ những chuyển động nhỏ trong vài phút hoặc thậm chí vài giây. Họ vào lệnh liên tục, với mục tiêu tích lũy về nhiều khoản lợi nhuận nhỏ gộp lại trong ngày.

Scalping sử dụng khung thời gian siêu ngắn (từ 1 đến 5 phút). Lúc này, nhà giao dịch sẽ tìm cơ hội dựa trên các biến động bất ngờ trong khối lượng giao dịch hoặc chênh lệch giá nhỏ giữa lệnh mua và bán.

Để “lướt sóng” thuận lợi trong giao dịch futures, bạn nên lựa chọn những sàn có thanh khoản cao và phí thấp như MEXC. Sàn này có tốc độ khớp lệnh siêu nhanh (1,4 triệu lệnh/giây), phí maker 0% và độ trượt giá cực kỳ thấp. Hơn hết, sàn hỗ trợ +1200 cặp futures, bao gồm BTC future, giúp vào ra lệnh dễ dàng mà không lo trượt giá lớn.

Day Trading – Giao dịch trong ngày

Khác với scalping, day trading tập trung vào các xu hướng trong khoảng thời gian một ngày. Mục tiêu của cách đánh futures này là mở và đóng lệnh trong cùng một phiên, tránh biến động qua đêm và chịu ảnh hưởng từ các khoản phí funding.

Khi áp dụng chiến lược day trading, bạn sẽ sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng ngắn hạn, vào lệnh tại điểm breakout hoặc hồi về hỗ trợ/kháng cự, sau đó chốt lời trong vài giờ. Kỷ luật là chìa khóa thành công, không giữ lệnh qua đêm, đồng thời không đu đỉnh.

Day trading phù hợp với những ai muốn giao dịch chuyên nghiệp, có khả năng phân tích nhanh và sẵn sàng dành vài giờ mỗi ngày để theo dõi thị trường.

Swing Trading – Giao dịch trung hạn

Swing trading là cách đánh futures dành cho bạn nếu bạn không có đủ thời gian để làm một trader fulltime. Thay vì bắt những chuyển động nhỏ, swing trader tìm kiếm những con sóng giá BTC hôm nay lớn thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.

Trader sẽ tiến hành phân tích biểu đồ khung thời gian 4H, trong ngày hoặc trong tuần để tìm vùng đảo chiều tiềm năng, vào lệnh khi có tín hiệu xác nhận như nến engulfing hoặc phá kháng cự/hỗ trợ mạnh và để lệnh chạy theo sóng. Điểm dừng lỗ và chốt lời được đặt xa hơn, với kỳ vọng lợi nhuận cao hơn mỗi lệnh.

Ở những sàn giao dịch như MEXC, cung cấp hợp đồng perpetual (vĩnh cửu) không ngày đáo hạn, cực kỳ thích hợp cho những ai theo đuổi chiến lược swing trading. Sàn cũng cho phép điều chỉnh đòn bẩy trong khi giữ lệnh, giúp bạn linh hoạt kiểm soát rủi ro.

Breakout Trading – Giao dịch phá ngưỡng

Breakout trading nhắm vào những cú nổ giá khi thị trường phá vỡ vùng tích lũy hoặc mô hình kỹ thuật nào đó. Đây là chiến lược thường mang lại lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn và rất hiệu quả nếu bắt đúng thời điểm.

Để thực hiện cách đánh futures này, bạn cần quan sát những vùng sideway kéo dài hoặc mô hình như tam giác, cờ đuôi nheo. Khi giá phá vỡ (đi kèm khối lượng lớn), bạn vào lệnh theo hướng breakout. Theo đó, hãy đặt dừng lỗ sát dưới vùng tích lũy để hạn chế rủi ro. Nếu thành công, trailing stop giúp bạn giữ lợi nhuận khi sóng tiếp tục.

Breakout trading rất phù hợp khi thị trường đang có tin tức lớn, hoặc khi giá coin tích lũy quá lâu. Tuy nhiên bạn cần kỹ năng quan sát và kiên nhẫn để chờ đúng thời điểm.

Hedging – Phòng ngừa rủi ro

Không phải lúc nào bạn cũng muốn “bán tháo” coin khi thấy thị trường đi ngược với kỳ vọng. Với hedging, bạn vẫn giữ coin và mở lệnh futures ngược chiều để bảo vệ lợi nhuận hoặc giảm rủi ro giảm giá.

Ví dụ, bạn nắm giữ 1 BTC trên thị trường spot. Trường hợp bạnlo ngại giá sẽ giảm, có thể bán khống (short) 1 BTC futures. Nếu BTC giảm, khoản lỗ trên spot sẽ được bù bởi lợi nhuận trên lệnh short. Khi thị trường ổn định, bạn có thể đóng lệnh short và tiếp tục giữ BTC lâu dài.

MEXC Futures hỗ trợ chế độ “dual position”, giúp nhà giao dịch giữ cùng lúc lệnh long và short trên cùng một hợp đồng. Đây có thể một tính năng cực kỳ hữu ích cho chiến lược hedging. Hedging là chiến lược thông minh để giảm biến động tài sản, đặc biệt nếu bạn là holder dài hạn nhưng muốn giảm rủi ro trong thời gian ngắn.

Kết hợp cách đánh futures với nền tảng phù hợp

Giao dịch futures không phải là trò chơi may rủi. Mà còn là một quá trình có kỷ luật, có hệ thống  và lợi nhuận chỉ đến với những người có chiến lược rõ ràng, kiểm soát rủi ro tốt và lựa chọn đúng công cụ.

Kinh nghiệm của các chuyên gia để đánh future hiệu quả

Sử dụng công nghệ

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, việc ứng dụng công nghệ đang trở thành chìa khóa quan trọng dẫn đến thành công. Đặc biệt trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, các nhà đầu tư thông minh không ngần ngại đầu tư vào công nghệ để tăng khả năng chiến thắng trên thị trường.

Ví dụ, các nhà đầu tư thông thường sẽ sử dụng robot công nghệ để phân tích thị trường, xem xét dữ liệu giao dịch tiền tệ để đưa ra dự đoán về xu hướng biến động. Điều này không chỉ giúp các nhà đầu tư tiết kiệm thời gian mà còn cải thiện độ chính xác của phân tích.

Xây dựng phương pháp và chiến lược đầu tư của riêng bạn

Đối với các nhà đầu tư mới, việc nghiên cứu kỹ lưỡng và phát triển một chiến lược phù hợp với họ là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Điều cần thiết là phải thử nghiệm một chiến lược đánh future nhiều lần để đánh giá hiệu quả lâu dài của nó. Hãy chú ý đến những điểm sau:

• Lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn: Đặt ra mục tiêu cho bản thân và tiến hành nghiên cứu thị trường để linh hoạt điều chỉnh chiến lược của bạn.
• Đừng bỏ qua những biến động hàng ngày: Những biến động này chứa đựng những bài học giá trị và kinh nghiệm quan trọng trong việc theo dõi thị trường.
• Phân tích và dự báo: Chủ động đánh giá khả năng diễn biến tiếp theo của thị trường để có động thái ứng phó kịp thời và hiệu quả.
• Thị trường tiền điện tử biến động liên tục mỗi giờ. Điều này đòi hỏi sự cụ thể và chi tiết trong việc xác định chiến lược đầu tư, đặc biệt là đối với Future, nơi rủi ro biến động giá rất cao.

Quản lý rủi ro

Quản lý và xử lý rủi ro là một trong những chìa khóa quan trọng, không chỉ khi giao dịch Future mà còn trong nhiều lĩnh vực khác. Nó giúp giảm thiểu tổn thất mà các nhà đầu tư có thể phải chịu khi xảy ra biến động lớn. Thay vì đầu tư toàn bộ vốn vào một kênh duy nhất, quản lý rủi ro hiệu quả bao gồm việc phân bổ vốn vào nhiều kênh khác nhau.

Trong trường hợp đánh future trên Binance, việc phân bổ vốn vào nhiều hợp đồng có ngày hết hạn khác nhau là linh hoạt và thông minh. Điều này giúp giảm áp lực khi thị trường bất lợi, giúp nhà đầu tư không phải chịu tổn thất quá lớn.

Bằng cách áp dụng chiến lược này, bạn có thể duy trì và ổn định vốn của mình, ngay cả khi thị trường có những biến động khó lường.

Đào tạo tâm lý giao dịch

Trong thị trường tiền điện tử, giá trị của đồng tiền có thể biến động liên tục, nhưng tâm lý của nhà đầu tư phải ổn định. Với sự biến động cao trong thời gian ngắn, điều quan trọng là phải duy trì tâm lý ổn định.

Tập trung quan sát thị trường, dựa vào phân tích và dữ liệu thay vì cảm xúc là chìa khóa. Để đưa ra quyết định mạnh mẽ và chính xác vào đúng thời điểm. Một cái đầu lạnh và tư duy logic sẽ là yếu tố quyết định để các nhà đầu tư thành công không chỉ trong tiền điện tử mà còn trong nhiều lĩnh vực khác.

Dù lựa chọn chiến lược nào trong 5 cách đánh futures trên thì việc chọn một nền tảng uy tín như MEXC là yếu tố then chốt. Sàn không chỉ cung cấp phí thấp, đòn bẩy linh hoạt, công cụ giao dịch mạnh mẽ, mà còn có thanh khoản cực cao, sự minh bạch về quỹ dự phòng, đồng thời có nhiều chương trình thưởng hấp dẫn cho cả người mới và chuyên nghiệp. Chúc bạn thành công!