Thị trường Forex luôn biến động. Các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội khác nhau có thể gây ra những thay đổi đáng kể về giá. Để giảm thiểu những rủi ro này và bảo vệ vị thế của mình, các nhà giao dịch thường sử dụng chiến lược gọi là ” Hedging “. Vậy chính xác Hedging Forex là gì và bạn sử dụng chiến lược này như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu dưới đây nhé!
Hedging Forex là gì?
Hedging liên quan đến việc bảo vệ tài sản được sắp xếp trước trước rủi ro biến động giá trong tương lai. Phương pháp này đảm bảo chống lại những rủi ro không mong muốn phát sinh từ giao dịch trên thị trường tiền tệ và các giao dịch tài chính khác.
Hedging là một chiến lược tài chính được sử dụng để bảo vệ các nhà giao dịch khỏi bị thua lỗ trong giao dịch do những biến động bất lợi của các cặp tiền tệ. Bảo hiểm là khái niệm gần gũi nhất có thể tưởng tượng được với chiến lược quản lý rủi ro này.
Chiến lược Hedging được sử dụng trong hầu hết các giao dịch tài chính, nhưng nó có một hình thức cụ thể hơn trên thị trường Forex. Các nhà giao dịch ngoại hối thường sử dụng các cặp tiền tệ tương quan để Hedging tiền tệ.
Các cặp tiền tệ tương quan di chuyển đồng bộ và theo cùng một hướng. Ngoài các cặp có tương quan dương (tích cực), có thể sử dụng các cặp tiền tệ có tương quan âm (âm), nghĩa là chúng di chuyển đối xứng nhưng theo hướng ngược nhau. Trong trường hợp này, nhà giao dịch sẽ mở hai vị thế mua hoặc hai vị thế bán. Bạn có thể tìm hiểu thêm về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ tại đây.
Hedging là việc mở các vị thế mua và bán có cùng mức độ rủi ro. Có thể mở nhiều vị thế trong cùng một cặp tiền tệ hoặc trong hai hoặc nhiều tài sản giao dịch. Nếu nhà giao dịch chọn hai cặp tiền tệ thì chúng phải có mối tương quan thuận chiều.
Lưu ý về thuật ngữ:
- Vị thế mua (dài) là vị thế mua;
- Vị thế bán (bán) là vị thế bán.
Một chiến lược Hedging ngoại hối khác liên quan đến việc mở hai vị thế mua cho hai cặp tiền tệ có mối tương quan âm cao.
Ví dụ: EURUSD và USDCHF có mối tương quan nghịch mạnh, nghĩa là khi cặp thứ nhất tăng thì cặp thứ hai phải giảm một số điểm tương ứng. Trong trường hợp này, chiến lược Hedging Forex sẽ là:
- Mở một vị thế mua cho EURUSD;
- Mở một vị thế mua cho USDCHF.
Tuy nhiên, quy mô vị thế tương tự chỉ được yêu cầu trong chiến lược Hedging hoặc chiến lược tổng thể. Ngoài ra còn có một biện pháp phòng ngừa một phần để bảo vệ vị thế của bạn khỏi những rủi ro nhất định. Bạn có thể mở các vị thế như vậy khi có tín hiệu mạnh cho một kịch bản giao dịch cụ thể. Tôi sẽ giải thích các chiến lược Hedging dưới đây.
Ví dụ: nếu bạn tự tin rằng thị trường EURUSD sẽ tăng, việc mở USDCHF ở quy mô nhỏ hơn sẽ tăng lợi nhuận của bạn nhiều hơn so với việc Hedging đầy đủ. Tuy nhiên, đối với trường hợp tiêu cực, bạn chỉ cần bù đắp một phần tổn thất.
Tại sao bạn nên sử dụng chiến lược Hedging?
Sử dụng chiến lược Hedging ngoại hối có một số lợi thế quan trọng mà các nhà giao dịch có thể tận dụng. Dưới đây là những lý do tại sao bạn nên sử dụng chiến lược Hedging:
- Giảm thiểu rủi ro: Hedging giúp giảm rủi ro trong giao dịch Forex. Bằng cách tạo các vị thế trái ngược hoặc sử dụng các công cụ phái sinh, nhà giao dịch có thể bảo vệ các vị thế hiện tại khỏi những biến động giá không mong muốn. Điều này giúp giảm tổn thất và bảo vệ vốn đầu tư.
- Bảo vệ lợi nhuận: Hedging giúp nhà giao dịch bảo vệ lợi nhuận đã kiếm được của họ. Nếu bạn đã có một vị thế có lợi nhuận và muốn đảm bảo rằng bạn không mất lợi nhuận đó nếu thị trường đi ngược lại bạn, việc Hedging có thể giúp bạn giữ được lợi nhuận của mình.
- Tính linh hoạt cao hơn: Hedging tạo ra sự linh hoạt cho nhà giao dịch. Bằng cách tạo các vị thế trái ngược, bạn có thể thay đổi chiến lược của mình và điều chỉnh vị thế của mình theo điều kiện thị trường. Nó giúp bạn thích ứng với những biến động và cơ hội mới mà thị trường có thể mang lại.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Hedging không phải lúc nào cũng là một chiến lược tốt và có thể có lợi trong mọi tình huống giao dịch. Nó đòi hỏi kiến thức và kỹ năng để áp dụng một cách hiệu quả. Trước khi sử dụng biện pháp Hedging, nhà giao dịch phải nắm vững chiến lược và hiểu những rủi ro liên quan để đưa ra quyết định đúng đắn.
Cách để Hedging trong Forex
Bước 1: Chọn cặp tiền có chênh lệch lãi suất lớn
Dựa vào lãi suất công bố trên các sàn giao dịch như Forex, Anawin…., chúng tôi sẽ chọn ra một số cặp tiền có chênh lệch lãi suất lớn (ví dụ: khi XAUUSD hiện MUA thì bạn sẽ được trả lãi suất 20,78%/năm).
Ở đây ví dụ chọn cặp XAUUSD (thực tế là bạn nên chọn cặp này có lãi suất dương càng nhiều càng tốt). Để tìm hiểu lãi suất công bố từng tầng. Trên thanh công cụ MT4 hoặc MT5, bạn vào phần Thông số kỹ thuật của cặp tiền, tìm phần dài và phần ngắn để biết ngay lãi suất Swap của từng cặp tiền.
Bước 2: Mở tài khoản Forex
Mở 2 tài khoản trên 2 sàn Forex khác nhau, 1 với Nhà môi giới có phí qua đêm, 1 KHÔNG có phí qua đêm với Nhà môi giới.
Bước 3: Thông tin cơ bản về đặt hàng
Ở bên THU PHÍ, anh ta yêu cầu được nhận phí hàng đêm. Bên KHÔNG thu phí qua đêm sẽ đặt đơn hàng ngược lại. Lệnh được giữ càng lâu thì phí trao đổi này sẽ được thanh toán càng nhiều.
Mất một đơn hàng đồng nghĩa với việc kiếm lời từ đơn hàng khác và ngược lại, đảm bảo an toàn cho cả hai bên. Nếu một bên hủy đơn hàng thì bên kia sẽ tự động hủy đơn hàng. Với mức đòn bẩy từ 1:100 trở lên, bạn sẽ nhận được lợi nhuận rất tốt với phương pháp này và hầu như KHÔNG CÓ RỦI RO.
Ứng dụng Hedging trong thị trường tài chính
Hedging là chiến lược Hedging trên thị trường đầu tư hàng hóa giúp nhà đầu tư giảm bớt những biến động giá không mong muốn. Phạm vi bảo hiểm có thể được áp dụng cho nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm:
- Doanh nghiệp: Doanh nghiệp có thể sử dụng bảo hiểm để bảo vệ lợi ích đối với tài sản của họ. Ví dụ, một công ty sản xuất dầu có thể mua hợp đồng tương lai dầu để phòng ngừa biến động giá dầu trong tương lai.
- Nhà đầu tư cá nhân: Nhà đầu tư cá nhân có thể sử dụng Hedging để bảo vệ khoản đầu tư của họ khỏi biến động giá cả. Ví dụ, một nhà đầu tư mua cổ phiếu của một công ty khai thác vàng có thể mua hợp đồng tương lai vàng để phòng ngừa những biến động của giá vàng trong tương lai.
- Tổ chức tài chính: Các tổ chức tài chính như ngân hàng và quỹ tương hỗ có thể sử dụng Hedging để quản lý rủi ro đầu tư của họ. Ví dụ: một ngân hàng cho vay bằng USD có thể mua hợp đồng tương lai EUR/USD để phòng ngừa những biến động về giá trị của USD.
Giá hàng hóa tăng cao là một trong những rủi ro lớn nhất đối với nông dân. Bởi giá cả là yếu tố quyết định trực tiếp đến lợi nhuận của họ. Để hạn chế rủi ro này, Hedging là một trong những chiến lược quan trọng mà người nông dân có thể áp dụng.
Ví dụ, một nông dân trồng lúa có thể mua lúa mì kỳ hạn để phòng ngừa những biến động giá lúa mì trong tương lai. Nếu giá lúa mì tăng, nông dân sẽ lỗ khi bán lúa. Tuy nhiên, họ sẽ bù đắp bằng hợp đồng lúa mì tương lai.
Hy vọng những kiến thức chúng tôi chia sẻ trên đây giúp bạn hiểu rõ về Hedging forex là gì và ứng dụng của Hedging. Hedging là một phương pháp Hedging nhằm bảo vệ danh mục đầu tư khỏi những biến động giá không mong muốn. Hedging hiệu quả sẽ giúp danh mục đầu tư của nhà đầu tư bảo vệ được kết quả đầu tư. Khi danh mục đầu tư được Hedging, nhà đầu tư vẫn phải chịu một mức chi phí và rủi ro nhất định. Vì vậy, các nhà đầu tư cần có kiến thức tốt về thị trường để phòng ngừa danh mục đầu tư của mình một cách hiệu quả. Nâng cao kiến thức thị trường của bạn và nghiên cứu kỹ lưỡng các công cụ phái sinh mà bạn muốn phòng ngừa để tránh rủi ro Hedging khi gặp rủi ro. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm về sàn Anawin tại anawin3.vip để có thêm thông tin hữu ích về thị trường tài chính nhé.
Ý kiến bạn đọc (0)